一、岗位职责： 1、日常资金管理：负责公司现金、银行存款的日常收付、支付、兑现、编制、核对并保存日常现金流水账和银行对账单等; 2、登记日记账及银行往来，保证日清月结，办理银行结算等业务。 3、确保日常现金和银行存款的安全和准确性。根据资金需求和预算，制定资金计划并进行执行;及时提供资金调度和周转方面的报告和建议。 4、银行账户的变更年审及公司工商信息的变更及年审工作。 5、协助处理日常行政事务，完成上级领导交办的其他事项。 二、任职要求: 1、中专及以上学历，财务相关专业，需有1年以上出纳工作经验; 2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件; 3、记账要求清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确及时; 4、工作认真细致、态度端正，具有良好的职业道德和素养; 5、保密意识强，有较强的责任心及随机应变能力。 6、了解国家财经政策、税务法规，熟悉银行结算业务者优先。