一、岗位职责： 1.负责公司年度、月度、周度资金计划的编制与执行，确保资金合理使用； 2.负责集团资金排款工作，确保资金及时、准确划拨； 3.负责与银行对接，统筹授信、开户、销户、资金调拨等资料整理业务； 4.负责编制资金相关报表，完成应收报告、出纳报告等统筹同坐并进行资金分析，为公司决策提供数据支持； 5.完成领导交办的其他工作。 二、任职要求： 1.财务、会计等相关专业本科及以上学历； 2.具有初级会计师证书； 3.1年以上资金会计或相关工作经验，有银行对接经验者优先； 4.熟悉国家财经法规和会计准则，熟悉银行结算业务； 5.具备良好的沟通协调能力、团队合作精神和较强的责任心； 6.熟练使用财务软件和办公软件。