岗位职责： 1、负责公司名下所有开户银行账户的开户、销户、变更、销户及网银管理； 2、银行付款业务录入，并审查员工费用报销单及对外付款申请单的金额和批准手续； 3、根据公司款项群及时查询客户到款情况并与业务员确认客户名称； 4、根据公司业务需要，配合领导向相关银行申请银行汇票开票额度，配合银行整理提交相交材料并及时跟进处理进度，公司银行汇票开票情况，编制应付票据明细表，重点关注票据到期情况并提前申请调配资金； 5、按规定时间做销售欠款表； 6、公司业务需要，配合领导向相关银行申请银行授信额度，准备和提供相关授信资料并跟踪进度； 7、根据公司银行授信及额度实际使用情况，编制银行授信及贷款情况，并每日更新上报；重点关注额度和贷款到期情况以及贷款利率及利息及本金归还支付日期等相关信息，注意提前申请调配资金； 8、每天各对公银行账户收支明细的录入及核对，及时提交相关单据给会计审核并生成记账凭证，确保账实相符。 任职要求： 1、学历及专业要求：本科学历，会计、财务管理专业。 2、工作经验/年限要求：2年以上出纳工作经验。 3、技能要求：熟悉办公软件、金蝶软件。 4、其他要求：良好的协调能力、沟通能力、工作主动性佳、对数据敏感、细致严谨。 工作地点：百捷国际中心29层 5.5天，7.5小时，五险，法定节假日。 【薪资根据学历、工作经验、面试情况评定】